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oa协同管理平台费用申请操作

费用申请用来进行费用科目中除差旅科目外的所有费用科目的申请。在金和oa协同管理平台费用申请单中,用户需要选择预算科目后,输入要申请的金额,然后转下一步即可完成费用的申请。

费用预算执行模块路径:菜单->费用管控->费用导航,如下图:

费用申请执行模块路径

费用申请执行模块路径

进入费用申请界面

在费用导航首页点击【费用申请】后进入费用申请页面,进入费用申请界面后,系统自动加载费用【申请人】、【申请部门】、【申请日期】的信息,自动生成【单据编号】,【期间】自动读取的是第一个有效期间(已结转的期间不显示),默认归属类型为【部门】,归属部门为申请人所在部门。  

路径:菜单->费用管理->费用导航->业务部门选项卡->费用申请,如下图:

费用申请界面

费用申请界面

如果其中的‘是否借款’选择了“是”,则在流程审批时下方会有编辑会计科目栏目,供财务人员进行凭证信息的录入,如下图:

费用申请借款情况处理

费用申请借款情况处理

其中费用科目、归属项目、现金流项目、归属部门等数据都是从外部集成系统(U8、SAP等)同步过来的。填写完成后,可以直接点击编辑会计科目右上角的【生成凭证】,即可写入此条凭证到外部集成系统中,也可以待流程成功流转结束后,在【凭证查询】模块进行编辑、生成凭证操作。 反之,‘是否借款’选择“否”,则不会出现编辑会计科目一栏。

费用申请单的填写与审批

1、费用明细信息填写

费用申请人需选择【期间】、【归属类型】、【归属对象】、【科目名称】并填写【申请金额】和【摘要】,在【备注】框中填写申请费用的说明。费用明细目填写完成后,系统自动生成【合计金额】和【大写金额】。用户还可以通过【增加】功能来填写多条申请明细。如下图:

费用明细信息填写

费用明细信息填写

若费用系统设置中勾选了‘申请或报销金额不能大于预算可用金额’,并且申请金额超出该科目的预算剩余可用金额,那么在【暂存】或【转下一步】时系统会提示警告信息并且阻止提交。

2、申请信息填写

进入【费用申请单】页面后,填写费用申请单的【申请信息】,如下图:

申请信息填写

申请信息填写

【借款金额】:如果填写金额,则代表需要借款;如果默认为0元不填写,则代表不需要借款。 【领款方式】:领款方式有四种可选(现金、银行转账、支票和其他),如果选择银行转账,则需要填写开户行、户名和账户信息,如下图:

费用申请银行转账形式

费用申请银行转账形式

【附件】:如果费用申请需要附带附加文件进行说明,可以通过附件上传功能实现。点击【添加】,系统弹出上传文件文本框,选择需要上传的文件路径,点击【上传】即可。上传的文件还可进行删除、查看和编辑操作。

3、提交费用申请单

填写完费用申请单内容后,点击申请单左上方的【暂存】按钮,可以将填写完的费用申请单信息暂存,以便以后调用申请单提交流程审批。暂存后的申请流程将显示在【工作台】上。若要提交申请单到审批流程,则需点击【转下一步】操作。

点击【转下一步】后弹出下一步审批人选择框,此时申请人选择相关领导审批。点击【确定】,提交费用申请到下一步审批人。申请信息将在流程接收人的工作台上显示,如下图:

提交费用申请单

提交费用申请单

4、费用申请单审批结束

费用申请单审批结束后,申请的预算科目的预算池会发生变化。可用金额减少相应数值,已申请金额增加相应数值。

费用申请查看可用余额

在费控系统设置中可用查看是否启用可用余额查询功能。

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费用管控系统余额查询

当勾选了【费用申请或差旅费申请可用查看可用预算金额】却拥有可用预算的查询权限的用户可以在费用申请和差旅费申请中查看申请归属对象的可用余额。

费用申请可用预算查询

费用申请可用预算查询

差旅费可用金额查询

差旅费可用金额查询